AANALISTA CONTAS A PAAR

Síntese de Qualificações

Com experiência em Tesouraria, consolidando, analisando e controlando periodicamente o fluxo de caixa,
análise de relatórios de entrada e saída de numerários, verificando e justificando as variações. Conciliando
valores creditados nas contas correntes e valores debitados relativos às tarifas bancárias, contribuindo com as
informações atualizadas do fluxo de caixa. Calculando os descontos financeiros, preenchendo controles com
as informações passadas sobre os pagamentos a serem realizados. Geração de posição do caixa diário,
relatórios referentes aos pagamentos do dia seguinte e da receita do dia anterior, controlando o saldo
disponível. Recebendo invoices, controlando pagamentos e providenciando operações de fechamento de
câmbio junto às corretoras. Recebendo documentos, contratos das operações de câmbio e providenciando
assinaturas. Mantendo documentos, atas, procurações atualizadas junto aos bancos.
Operacionalização de rotinas de Contas a Pagar, analisando a exatidão da documentação relativa, inclusão e
baixa de pagamentos diários, Sispag, bancos, programações mensais e semanais, controle de reembolsos,
execução de pagamentos em sistema integrado, controle de pendências e reconciliações, análise de relatório
de conciliações, relatórios de títulos em aberto e apuração de divergências.
Operacionalização de Contas a Receber, inclusão de dados em sistema, cadastros, cobrança e lançamentos,
visando efetivar recebimentos e facilitar o controle das entradas, cadastramento de clientes e fluxo de
parcelas, análise e criação de planilhas de controle.
Operacionalização da área Administrativa, controle de compras, agendas da Diretoria, administração de
recursos e controles internos,

Experiência Profissional

• SUPERVISORA ADM FINANCEIRA

  Responsável pela rotina de contas a pagar, contas a receber, conciliação bancária e fluxo de caixa,
  Responsável pela organização e controle da área Administrativa da empresa, motoboy, correios, controle
  da frota, documentos e contratos,
  Responsável pelo controle do Fundo fixo,
  Responsável pelo suporte do fechamento contábil,
  Responsável pela rotina de Departamento pessoal, benefícios VR, VT, Espelho de Ponto, Contratação,
  Demissão e Homologação, Assistência médica, controle de férias, controle de documentação, envio de
  documentos mensais a contabilidade, relatórios de pagamento de folha e demais encargos,
  Controle de documentos, correspondência e agenda da diretoria,

• ANALISTA CONTAS A PAGAR - KROTON EDUCACIONAL (11/2012 a 12/2014)

  Responsável pela elaboração, análise, controle e provisionamento de crédito do Fluxo de Caixa diário,
  Suporte ao Departamento de Conciliação Bancária,
  Acompanhamento das transferências de recurso, depósitos e Ted,
  Atuei com toda rotina de contas a pagar, conciliação bancária e fluxo de caixa,
  Realização das atividades de empréstimos, linhas de crédito, cotação e fechamento de câmbio e
  negociação de tarifas bancárias,
  Controle de aplicações financeiras em renda fixa,
  Análise de relatórios de conciliação e apuração de divergências entre os registros no sistema e bancos,
  com objetivo de garantir a integridade de todos os movimentos bancários dentro das normas e
  procedimentos da empresa,
  Manter os controles dos pagamentos efetuados e os compromissos a pagar,
  Contatar os bancos para solucionar pendências relacionadas a pagamentos, atualizar os cadastros
  bancários,
  Transmitir os arquivos bancários de pagamentos, preparar relatórios com previsão de valores a pagar, em
  bases semanais e mensais, para efeitos de elaboração do fluxo de caixa,
  Provisionar os pagamentos diários, semanais, mensais ou conforme necessidade,
  Realizar outras tarefas correlatas, de acordo com solicitação, instrução e/ou acompanhamento de seu
  superior imediato,
  Registrar a baixa de pagamentos no sistema integrado de gestão, conciliar mensalmente todas as
  movimentações de pagamento com a contabilidade, identificar as divergências e realizar as correções de
  modo ao financeiro estar corretamente registrado para o fechamento contábil do mês,
  Atuei com políticas e procedimentos, desenhando os processos e procedimentos da área, divulgá-los,
  homologa-los e monitorar sua execução e tomar ações quando necessário.

• ANALISTA FINANCEIRO - GRANT THORNTON BRASIL (6/2010 a 11/2012)

  Responsável pela elaboração de borderôs, faturas e relatórios financeiros,
  Responsável por todos os pagamentos a fornecedores / clientes da empresa, através de troca de arquivos
  pagfor interbancários,
  Responsável pela implementação do sistema CNAB do Microsiga X bankline Bradesco e Itaú,
  Responsável por baixar e conciliar os lançamentos contábeis relativos às operações bancárias com os
  registrados pelos bancos.

Formação Acadêmica

• MBA (1/2013 a 6/2015)

  MBA GESTÃO FINANCEIRA, CONTROLADORIA E AUDITORIA - FGV

• Superior (1/2009 a 12/2010)

  TECNOLOGO EM GESTÃO FINANCEIRA - IBTA-IBMEC